Improve your business financial management with our comprehensive guide on bank reconciliations. Learn how to reconcile your accounts, identify discrepancies, and ensure accurate financial statements. Start managing your finances like a pro with our step-by-step instructions and practical tips.
Conciliación bancaria en Sistema SOS Contador
Cómo funciona? Este proceso importa un XLS de tipo extracto bancario siendo capaz de identificar clientes y proveedores (generando cobros y pagos), contracuentas (generando movimientos de fondos) y débitos de cheques en cuenta, por cheques emitidos (marcando como depositados los cheques).
Cómo armo el XLS?
El primer paso para utilizar esta rutina de importación es transformar tu extracto o planilla de cobros y pagos al siguiente formato:
Columna A: Fecha
Columna B: Descripción
Columna C: Monto
opcionalmente Columna D: Saldo
Una vez que armes tu XLS con este formato, será posible importar cualquier planilla y generar pagos, cobros y movimientos de fondos “contra” alguna de las cuentas Caja y Bancos seleccionadas.
El XLS debe estar armado de la siguiente manera:
Fila 1: los cuatro nombres de columnas Fecha, Descripcion, Importe, Saldo
Fila 2 y subsiguientes: los movimientos a importar conteniendo Fecha en columna A, Descripcion en columna B, Importe en columna C y opcionalmente el Saldo del extracto en columna D.
Importación de Extracto Bancario y/o archivo de cobros y pagos
Conciliación bancaria en Sistema Tango
Bank Reconciliations: Conduct thorough bank reconciliations to ensure financial accuracy and identify discrepancies.